یورو/امریکی ڈالر کا 5 منٹ تجزیہ

یورو/امریکی ڈالر کرنسی جوڑی نے بدھ کو FOMC میٹنگ کے نتائج کے اعلان تک سکون سے تجارت کی، جس کے بعد اس میں تیزی سے کمی واقع ہوئی۔ "ڈاٹ پلاٹ" نے ظاہر کیا کہ FOMC کمیٹی کا کم از کم نصف 2026 میں کم از کم ایک شرح میں اضافے کی توقع رکھتا ہے، جس میں چھ اراکین کا خیال ہے کہ اعلی افراط زر کے جواب میں شرح کو دو بار بڑھایا جانا چاہیے۔ اس طرح فیڈرل ریزرو کے اجلاس کے نتائج غیر متوقع تھے۔ بہت کم تاجروں نے اندازہ لگایا کہ امریکی مرکزی بینک کا لہجہ نمایاں طور پر سخت ہو جائے گا، جو مارکیٹ کے شدید ردعمل کی وضاحت کرتا ہے۔ تاہم، ہمارے خیال میں، یہ ردعمل ضرورت سے زیادہ تھا، کیونکہ مشرق وسطیٰ میں تنازع جلد ہی ختم ہو سکتا ہے، یعنی آنے والے مہینوں میں افراط زر کی رفتار کم ہونا شروع ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ، ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے کی حقیقت امریکی ڈالر کے خلاف کام کرتی ہے۔ لہذا، اگر یورو ہفتے کے آخر تک اپنی پوزیشن دوبارہ حاصل کر لیتا ہے تو ہمیں حیرت نہیں ہوگی۔

تکنیکی نقطہ نظر سے، کل کی کمی نے نیچے کی طرف رجحان کی تجدید کی۔ تاہم، FOMC کی میٹنگیں ہر چھ ہفتوں میں ہوتی ہیں، اور مارکیٹ زیادہ تر میکرو اکنامک عوامل کو نظر انداز کرتی رہتی ہے۔ یوں تو کل جوڑی کا زوال منطقی تھا لیکن یہ جاری رہے گا یا نہیں یہ ایک بڑا سوال ہے۔ یاد رہے کہ فیڈ صرف مانیٹری پالیسی کو سخت کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، جبکہ یورپی مرکزی بینک پہلے ہی شروع کر چکا ہے۔

5 منٹ کے ٹائم فریم میں، بدھ کو ایک سے زیادہ سیل سگنلز بنائے گئے تھے۔ تاہم، سب سے زیادہ ECB کے نتائج کے اعلان کے بعد ہوا۔ ان نتائج نے ایک مضبوط امریکی ڈالر کا مشورہ دیا، جس سے تاجروں کو مختصر پوزیشنیں کھولنے کا موقع ملا۔ تحریک مضبوط تھی، اور نتیجتاً، تجارت سے منافع ہوا۔

سی او ٹی رپورٹ

تازہ ترین COT رپورٹ 9 جون کی ہے۔ ہفتہ وار ٹائم فریم کی مثال واضح طور پر ظاہر کرتی ہے کہ غیر تجارتی تاجروں کی خالص پوزیشن "تیزی" برقرار ہے لیکن جغرافیائی سیاسی واقعات کی وجہ سے اس میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ تاجر حالیہ مہینوں میں امریکی ڈالر کے حق میں یورپی کرنسی کو آف لوڈ کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، لیکن ڈالر نے عارضی طور پر "ریزرو کرنسی" کے طور پر کام کیا ہے۔ تاہم، یہ عمل پہلے ہی ختم ہو چکا ہے۔

ہمیں ابھی تک یورپی کرنسی کی مضبوطی میں مدد دینے والے کوئی بنیادی عوامل نظر نہیں آتے ہیں، جبکہ امریکی ڈالر میں کمی کی حمایت کرنے والے بہت سے عوامل موجود ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ نے ڈالر کو ایک وقت کے لیے انتہائی پرکشش بنا دیا، لیکن ایک بار جب یہ عنصر اپنی "میعاد ختم ہونے کی تاریخ" تک پہنچ جائے گا، تو سب کچھ معمول پر آجائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی میعاد ختم ہو چکی ہو۔ طویل مدت میں، یورو $1.08 (ٹرینڈ لائن) تک گر سکتا ہے، لیکن اوپر کی طرف رجحان اب بھی متعلقہ رہے گا۔ پچھلے کچھ مہینوں سے یہ جوڑی اس لائن کے زیادہ قریب نہیں آئی ہے۔

اشارے میں سرخ اور نیلی لکیروں کی پوزیشننگ بُل اور بئیرز کے درمیان برابری کی نشاندہی کرتی ہے۔ گزشتہ رپورٹنگ ہفتے کے دوران، "غیر تجارتی" گروپ کی خواہشات میں 15,900 کی کمی واقع ہوئی، جبکہ شارٹس میں 19,000 کا اضافہ ہوا۔ نتیجتاً، خالص پوزیشن میں ہفتے کے دوران 34,900 معاہدوں کی کمی واقع ہوئی۔

یورو/امریکی ڈالر کا 1 گھنٹے تجزیہ

گھنٹہ وار ٹائم فریم پر، اوپر کی طرف رجحان کو منسوخ کر دیا گیا ہے، اور نیچے کی حرکت کا تسلسل سوال میں ہے۔ مشرق وسطیٰ میں حالات بدستور کشیدہ ہیں لیکن ابھی تک مکمل جنگ دوبارہ شروع نہیں ہوئی ہے۔ فیڈ نے امریکی ڈالر کو مضبوط سپورٹ فراہم کی ہے، لیکن یہ نیچے کی جانب نئے رجحان کے لیے کافی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اب بھی یقین نہیں ہے کہ ڈالر ایک مضبوط، پائیدار رجحان کا مظاہرہ کرے گا۔

18 جون کے لیے، ہم مندرجہ ذیل تجارتی سطحوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں — 1.1362, 1.1426, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.130 1.1907-1.1922، نیز سینکو اسپین بی لائن (1.1578) اور کیجن سین لائن (1.1550)۔ Ichimoku اشارے کی لکیریں دن بھر بدل سکتی ہیں، جنہیں ٹریڈنگ سگنلز کا تعین کرتے وقت دھیان میں رکھنا چاہیے۔ اگر قیمت 15 پِپس تک درست سمت میں بڑھتی ہے تو بریک ایون پر سٹاپ لاس آرڈر ترتیب دینا یاد رکھیں۔ اگر سگنل غلط ثابت ہوتا ہے تو یہ ممکنہ نقصانات سے بچائے گا۔

جمعرات کو، EU اور US میں کوئی اہم واقعات یا رپورٹس طے شدہ نہیں ہیں تاہم، مارکیٹ اب بھی کافی فعال طور پر آگے بڑھ سکتی ہے، کیونکہ تاجر FOMC میٹنگ کے نتائج پر رد عمل جاری رکھ سکتے ہیں، اور بینک آف انگلینڈ کے اجلاس کے نتائج بھی یورپی کرنسی کو متاثر کر سکتے ہیں۔

تجارتی تجاویز:

آج، اگر قیمت 1.1536-1.1542 کے علاقے سے اچھالتی ہے تو تاجر 1.1444 کو ہدف بناتے ہوئے مختصر پوزیشنیں کھول سکتے ہیں۔ 1.1578-1.1585 کے اہداف کے ساتھ لمبی پوزیشنیں کھولی جا سکتی ہیں اگر جوڑی 1.1536-1.1542 ایریا پر قابو پا لے۔

تصاویر کی وضاحت:

سپورٹ اور مزاحمتی قیمت کی سطحیں (موٹی سرخ لکیریں) بتاتی ہیں کہ حرکت کہاں ختم ہو سکتی ہے۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں ہیں۔

Kijun-sen اور Senkou Span B لائنیں Ichimoku اشارے سے ہیں، جو 4 گھنٹے کے ٹائم فریم سے گھنٹہ وار ٹائم فریم میں منتقل ہو گئی ہیں۔ انہیں مضبوط لکیریں سمجھا جاتا ہے۔

انتہائی سطحیں (پتلی سرخ لکیریں) پچھلی سطحوں کی نشاندہی کرتی ہیں جہاں قیمتیں اچھال چکی ہیں۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع کے طور پر کام کرتے ہیں۔

پیلی لکیریں ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز اور کسی دوسرے تکنیکی نمونوں کی نشاندہی کرتی ہیں۔

COT چارٹس پر انڈیکیٹر 1 ہر قسم کے تاجروں کے لیے خالص پوزیشن کا سائز دکھاتا ہے۔