Phân Tích EUR/USD Trên Khung Thời Gian 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD không có biến động đáng chú ý vào thứ Hai, và nhìn chung biến động ở mức tối thiểu. Như dự đoán, báo cáo về sản xuất công nghiệp châu Âu ít tác động đến chuyển động của cặp tiền này trong suốt cả ngày. Thị trường thực hiện một nỗ lực khác để tiếp tục xu hướng tăng nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, nhắc nhở rằng ngày mai là một ngày quan trọng. Chúng tôi không nói đùa. Đã lâu rồi mới có một khối lượng báo cáo kinh tế vĩ mô quan trọng như vậy trong một ngày. Tất nhiên, khoảng một phần ba số báo cáo này không nên diễn ra. Báo cáo Non-Farm Payrolls và tỷ lệ thất nghiệp được phát hành không theo kế hoạch, chậm hai tuần. Ngoài ra, báo cáo ADP gần đây được công bố hàng tuần, điều này không làm tăng độ quan trọng của nó. Tuy nhiên, ngay cả khi không có các báo cáo này, dữ liệu kinh tế vĩ mô hôm nay vẫn đủ phong phú để mong đợi một "cơn bão", và với dữ liệu về thị trường lao động và thất nghiệp, một cơn bão là chắc chắn.

Xét về góc độ kỹ thuật, xu hướng tăng vẫn giữ, nhưng bức tranh kỹ thuật có thể không giữ được độ quan trọng lớn đối với hôm nay. Trong suốt cả ngày, thị trường sẽ phản ứng với những báo cáo siêu quan trọng và không quá quan trọng, nên chuyển động có thể đi theo nhiều hướng khác nhau, không tương quan với phân tích kỹ thuật. Phần còn lại của tuần cũng sẽ đầy biến động tương tự, vì vậy nhiều nhà giao dịch có thể ngạc nhiên khi họ phát hiện ra cặp tiền này kết thúc tuần ở đâu.

Trong khung thời gian 5 phút, tín hiệu giao dịch đầu tiên được tạo ra gần tối ngày hôm qua, nhưng khi đó rõ ràng là chúng tôi sẽ không thấy bất kỳ chuyển động nào. Vì vậy, vượt qua khu vực 1.1750-1.1760 chỉ như một tín hiệu mua hình thức.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất đã được công bố vào tuần trước và có ngày ghi nhận là 18 tháng 11, vì vậy nó vẫn còn lỗi thời. Biểu đồ rõ ràng cho thấy rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã từ lâu mang tính "bullish;" phe gấu hầu như không tiến vào khu vực ưu thế của riêng mình vào cuối năm 2024 nhưng nhanh chóng mất nó. Kể từ khi Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai, đồng đô la đã giảm giá. Chúng ta không thể nói chắc chắn 100% rằng sự suy giảm của đồng tiền Mỹ sẽ tiếp tục, nhưng các diễn biến hiện tại trên thế giới cho thấy điều này là có khả năng.

Chúng ta vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể làm tăng sức mạnh của euro; tuy nhiên, có rất nhiều yếu tố có thể làm suy yếu đồng đô la Mỹ. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn tồn tại, nhưng tầm quan trọng của nó là gì khi giá đã di chuyển trong 17 năm qua? Đồng đô la có thể tăng giá nếu bức tranh cơ bản toàn cầu thay đổi, nhưng hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó đang xảy ra.

Vị trí của các đường màu đỏ và xanh trên chỉ báo tiếp tục cho thấy xu hướng "bullish" vẫn được bảo toàn. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua dài trong nhóm "Non-commercial" đã tăng 8.000, trong khi số lượng vị thế bán ngắn đã giảm 17.400. Do đó, vị thế ròng đã tăng thêm 25.400 hợp đồng trong tuần. Tuy nhiên, dữ liệu này đã lỗi thời và không có giá trị.

Phân tích EUR/USD 1H

Trên khung thời gian hàng giờ, cặp EUR/USD tiếp tục di chuyển theo chiều hướng tăng lên, hoàn toàn phù hợp với dự đoán của chúng tôi. Như chúng tôi đã cảnh báo, không nên vội vàng kết luận rằng xu hướng tăng đã kết thúc cho đến khi mức giá giảm xuống dưới đường Senkou Span B. Giá vẫn nằm trong kênh đi ngang hàng ngày từ 1.1400-1.1830; do đó, vẫn có thể kỳ vọng euro sẽ tăng mạnh đến 1.1800 trong thời gian tới. Số phận tiếp theo của euro sẽ được xác định quanh đường trên của phạm vi đi ngang.

Cho ngày 16 tháng 12, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau để giao dịch: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, và đường Senkou Span B (1.1619) và Kijun-sen (1.1694). Đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, điều này cần được cân nhắc khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss tại điểm hòa vốn khi giá đã di chuyển theo đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ khỏi các tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu hóa ra là sai lầm.

Vào thứ Ba, khu vực Euro dự kiến công bố các chỉ số hoạt động kinh tế trong lĩnh vực dịch vụ và sản xuất, cũng như chỉ số tâm lý kinh tế ZEW. Tại Hoa Kỳ, sẽ công bố dữ liệu ADP hàng tuần, Bảng lương phi nông nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp, chỉ số hoạt động kinh tế và doanh số bán lẻ. Chuyển động ngày mai sẽ cực kỳ biến động.

Khuyến nghị giao dịch:

Vào thứ Ba, các nhà giao dịch có thể giao dịch trong phạm vi 1.1750-1.1760; tuy nhiên, tình hình vĩ mô sẽ rất quan trọng trong cả ngày. Do các báo cáo mạnh và đáng kể vào một số thời điểm nhất định, các mức kỹ thuật có thể bị bỏ qua, và giá có thể di chuyển không theo quy luật.

Giải thích minh họa:

Các mức Hỗ trợ và Kháng cự – Đường đỏ dày quanh đó chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.

Đường Kijun-sen và Senkou Span B – Các đường từ chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang hàng giờ. Chúng là các đường mạnh.

Các mức Cực trị – Đường đỏ mỏng mà từ đó giá đã hồi phục trước đây. Chúng là các nguồn tín hiệu giao dịch.

Đường Màu vàng – Đường xu hướng, kênh xu hướng, và bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.

Chỉ báo 1 trên Biểu đồ COT – Kích thước vị thế ròng cho từng danh mục nhà giao dịch.